Katie Stockton cảnh báo về rủi ro giảm giá ngắn hạn với S&P 500, Nasdaq-100, và triển vọng trái chiều giữa cổ phiếu và hàng hóa nông nghiệp.

Tín hiệu bán trên S&P 500 và Nasdaq-100: Lời cảnh báo từ chuyên gia

Thị trường chứng khoán Mỹ đang phát đi những tín hiệu đáng lo ngại về xu hướng giảm giá ngắn hạn. Katie Stockton, nhà phân tích tại Fairlead Strategies, cảnh báo rằng S&P 500 (SPX) và Nasdaq-100 (NDX) đang đối mặt với rủi ro giảm giá đáng kể sau khi các tín hiệu kỹ thuật quan trọng xuất hiện.

Theo Stockton, Nasdaq-100 đã phát tín hiệu bán MACD hàng ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá. S&P 500 được dự đoán sẽ có diễn biến tương tự ngay sau đó.

Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng của S&P 500 và Nasdaq-100

Với các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực, Stockton xác định các ngưỡng hỗ trợ quan trọng mà hai chỉ số này có thể chạm tới:

• SPX: Gần đường trung bình động 50 ngày, khoảng 5.780 điểm.

• NDX: Ngưỡng hỗ trợ ở mức 20.140 điểm.

Những ngưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức giảm tối đa nếu đợt điều chỉnh xảy ra. Stockton cho biết thêm, các nhà đầu tư cần thận trọng bởi thị trường đang có dấu hiệu gia tăng biến động ngắn hạn.

Dự báo trung hạn: Liệu có cơ hội phục hồi?

Mặc dù triển vọng ngắn hạn có phần u ám, Stockton vẫn giữ cái nhìn tích cực đối với S&P 500 trong trung hạn. Các chỉ báo kỹ thuật dài hạn của bà vẫn chỉ ra rằng SPX có khả năng phục hồi trong tương lai gần.

Tuy nhiên, Stockton không quên nhấn mạnh về nguy cơ của một đợt điều chỉnh lớn hơn. Bà cảnh báo rằng sự suy giảm stochastic hàng tuần có thể là tín hiệu sớm cho những biến động mạnh mẽ hơn, đặc biệt nếu ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ.

Lĩnh vực công nghệ sinh học: Suy yếu đáng lo ngại

Không chỉ các chỉ số chính, lĩnh vực công nghệ sinh học cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Stockton lưu ý rằng quỹ SPDR Biotech ETF (XBI) đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng gần $95 vào tuần trước, gây ra áp lực trung hạn lên cổ phiếu công nghệ sinh học.

Theo phân tích, XBI có thể tiếp tục giảm giá, với vùng hỗ trợ mới nằm trong khoảng từ $88 đến $89.

Stockton cho biết, các tín hiệu MACD hàng tuần tiếp tục chỉ ra dư địa giảm giá, khiến lĩnh vực công nghệ sinh học trở thành một trong những điểm yếu lớn trên thị trường hiện nay.

Hàng hóa nông nghiệp: Điểm sáng trên thị trường

Trái ngược với tình hình u ám của chứng khoán, lĩnh vực hàng hóa nông nghiệp lại cho thấy triển vọng lạc quan. Quỹ Invesco DB Agriculture Fund (DBA) đang thoát khỏi giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều tuần và tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.

Stockton chỉ ra rằng DBA đang vượt qua mây Ichimoku hàng ngày, một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự phục hồi. Mức kháng cự tiếp theo được xác định ở ngưỡng $26,50. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của hàng hóa nông nghiệp trong thời gian tới, đặc biệt khi các chỉ báo trung hạn tiếp tục cải thiện.

Với bức tranh thị trường hiện tại, các nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng khi đưa ra quyết định. Trong khi S&P 500 và Nasdaq-100 đang đối mặt với rủi ro giảm giá ngắn hạn, lĩnh vực hàng hóa như DBA lại mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn nhiều biến động với triển vọng trái chiều. Đối với các nhà đầu tư, việc hiểu rõ rủi ro và cơ hội là điều cần thiết để đưa ra các quyết định chiến lược.

Đọc thêm:

Khám phá mô hình nến Harami  - Chiến lược giao dịch với nến Harami phù hợp nhất

Hàng hóa phái sinh là gì? Tìm hiểu cách đầu tư hàng hóa sinh lời