Giá bạc đang ghi nhận đà tăng mạnh gần đây, khi được thúc đẩy bởi nhu cầu sử dụng trong công nghiệp sản xuất: năng lượng tái tạo, điện tử và thị trường xe điện đang mở rộng. Ngoài ra, triển vọng lãi suất thấp hơn và các diễn biến căng thẳng địa chính trị cũng đang thúc đẩy bạc trở thành khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn.

1.NỚI LỎNG CHÍNH SÁCH TOÀN CẦU.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Trung ương toàn cầu: Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp FOMC ngày 18 tháng 09. chúng ta tiếp tục chứng kiến các đợt cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng hàng đầu trên thế giới, cụ thể:

- 17/10: ECB cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, giảm 25 điểm cơ bản xuống còn 3,25%.

- 21/10: Trung Quốc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 3,10%, đây là lần cắt giảm lãi suất thứ 7 kể từ tháng 12 năm 2021.

- 23/10: Ngân hàng Canada đã cắt giảm lãi suất trong cuộc họp thứ 4 liên tiếp, giảm 50 điểm cơ bản xuống còn 3,75%....

Hiện nay, đã có hơn 71% ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã bước vào chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Đây là một điều chỉnh quan trọng trong chính sách tiền tệ thế giới, phản ánh nhu cầu kích thích kinh tế để ứng phó với các vấn đề khó khăn về tài chính chính và tiến trình tăng trưởng.

Bảng cập nhật lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn

Lãi suất giảm, đồng đô la suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm, tài sản được định giá bằng đô la, trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, có khả năng làm tăng nhu cầu toàn cầu. Kim loại quý, vốn được coi là nơi lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn tài chính. Động thái này có khả năng thúc đẩy giá bạc hơn nữa, đặc biệt là nếu đồng đô la tiếp tục xu hướng giảm.

2. NHU CẦU BẠC TĂNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP.

Trong năm nay, Trung Quốc và Ấn độ liên tục báo cáo mức nhập khẩu bạc kỷ lục, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hoạt động thương mại kim loại này của hai quốc gia.

Lượng bạc nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng vọt lên mức kỷ lục.

Sự tăng vọt trong nhập khẩu bạc đang được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu ngày càng cao trong các ngành công nghiệp như điện tử, năng lượng mặt trời, và sản xuất công nghệ cao. Bạc là một thành phần thiết yếu trong các tấm pin mặt trời và các thiết bị điện tử tiên tiến, lĩnh vực mà Trung Quốc và Ấn Độ đang đầu tư mạnh mẽ để dẫn đầu trên thị trường toàn cầu. Ngoài ra, bạc cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực trang sức và các sản phẩm tiêu dùng cao cấp, góp phần vào việc tăng nhu cầu nhập khẩu.

Bên cạnh đó, theo báo cáo từ Dự thảo Ngân sách Liên bang của Nga được công bố vào ngày 30 tháng 9, chính phủ Nga đang cân nhắc bổ sung kim loại quý vào dự trữ Ngoại hối của mình. Ngoài vàng – vốn đã là một tài sản dự trữ quan trọng, Nga đang xem xét mở rộng dự trữ thêm bạc và bạch kim nhằm tăng cường khả năng bảo vệ kinh tế của Nga. Cụ thể, Nga dự định chi 51 tỷ rúp (khoảng 535,5 triệu đô la) trong ba năm tới cho việc bổ sung dự trữ kim loại quý này.

Việc tăng cường dự trữ này không chỉ nhằm mục tiêu bảo vệ nền kinh tế Nga trước các biến động kinh tế toàn cầu mà vẫn đảm bảo cung cấp nguồn kim loại chiến lược cho các ngành công nghiệp trong nước. Đồng thời, đây cũng là một phần trong chiến lược lớn hơn của Nga và khối BRICS nhằm thúc đẩy phi đô la hóa và tìm kiếm những phương án thay thế cho đồng đô la trong giao dịch quốc tế.

3. CĂNG THẲNG ĐỊA CHÍNH TRỊ.

Tình hình địa chính toàn cầu đang trở nên phức tạp với những điểm nóng quân sự căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine kéo dài hơn hai năm mà không có dấu hiệu kết thúc, trong khi NATO tiếp tục tăng cường hiện diện tại đây. Ở Trung Đông, cuộc xung đột giữa Israel và các tổ chức tại dải Gaza đang leo thang nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Những vụ trả đũa liên tục từ các bên tạo ra tình hình khu vực này trở nên cực kỳ căng thẳng.

Mới nhất, tại khu vực châu Á cũng chứng kiến ​​sự căng thẳng leo thang, với những động thái quân sự gia tăng trong những tuần gần đây

Bên cạnh đó, Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, hiện đang dần trở nên căng thẳng hơn khi Mỹ chuẩn bị cho kỳ bầu cử tổng thống sắp tới. Nhiều dự đoán rằng Donald Trump có khả năng cao sẽ tái đắc cử, với hơn xác suất hơn 60% chiến thắng.

Những căng thẳng địa chính trị này, cùng với các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu, thị trường tài chính đang trải qua nhiều biến động. Kim loại quý ( Vàng – Bạc) rõ ràng vẫn sẽ là những lựa chọn trú ẩn hàng đầu.

4. TỶ LỆ VÀNG CHIA BẠC.

Biểu đồ Vàng/ Bạc

Một chỉ số dự đoán giá bạc là tỷ lệ vàng/ bạc, nó phản ánh giá trị tương đối của vàng so với bạc. Theo lịch sử, khi tỷ lệ cao, điều này chỉ ra rằng bạc bị định giá thấp so với vàng, cho thấy cơ hội mua bạc tiềm năng vì nó có thể vượt trội hơn vàng trong tương lai. Ngược lại, tỷ lệ thấp cho thấy rằng bạc được định giá cao so với vàng, cho thấy điểm bán tiềm năng. Hiện tại, tỷ lệ này là trên 80, có thể khẳng định Bạc đang là rẻ so với vàng, và khả năng tăng giá sẽ là vượt trội trong tương lai.

Bạc thường theo sau vàng và sau đó lại vượt trội hơn vàng

5. DIỄN BIẾN GIÁ.

Sau khi giảm mạnh vào năm 2008, giá bạc đã tăng từ năm 2008 đến năm 2011 đạt gần 50 đô la một ounce. Do lãi suất thấp và nới lỏng định lượng, làm suy yếu đồng đô la Mỹ và làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Điều này thúc đẩy nhu cầu về bạc như một tài sản trú ẩn an toàn. Hơn nữa, nhu cầu công nghiệp về bạc trong điện tử và năng lượng mặt trời tiếp tục tăng trong giai đoạn này, tạo thêm áp lực cho nguồn cung vốn đã hạn chế.

Đến năm 2011, Sự gia tăng này không được duy trì, vì thị trường cuối cùng đã ổn định và bong bóng đầu cơ xì hơi, dẫn đến sự điều chỉnh giá bạc sau năm 2011. Bạc đã trải qua một đợt điều chỉnh sâu từ năm 2011 đến năm 2020 và tiếp tục củng cố trong phạm vi rộng. Biểu đồ trên cho thấy các bóng sắc nét được đánh dấu là "Mức thấp" trong biểu đồ. Những mức thấp này đã xác nhận đáy dài hạn trên thị trường bạc.

Biểu đồ Bạc khung tháng

Hiện tại, sau khi hình thành mô hình đầu và vai đảo ngược trên biểu đồ hàng tháng từ năm 2021 đến năm 2023, giá bạc đang hướng lên thử lại mức cản quanh 36 đô la. Với việc nến tháng 10 năm 2024 đang cố gắng đóng cửa trên mức $32/ ounce. Đây có lẽ sẽ là một sự đột phá khởi đầu cho đợt tăng mạnh lên 50 đô la. Sự đột phá này tương tự như sau cuộc khủng hoảng năm 2008, như được thể hiện trong biểu đồ hàng tháng ở trên.

TỔNG KẾT.

Những yếu tố này, định vị bạc cho mức tăng giá đáng kể trong thời gian tới. Khi các nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trong bối cảnh lo ngại về suy thoái và khả năng biến động của thị trường, bạc mang đến một cơ hội hấp dẫn. Hiệu ứng kết hợp của nhu cầu công nghiệp tăng, cùng với vai trò truyền thống của bạc như một khoản đầu tư an toàn. Hơn nữa, bản chất kép của bạc là vừa là kim loại công nghiệp vừa là kho lưu trữ giá trị có nghĩa là nó được hưởng lợi từ cả sự mở rộng kinh tế và giai đoạn bất ổn.

Tham khảo nguồn: Goldchart, Macromicro,Tavi Costa

 

Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch trực tiếp trên thị trường hàng hoá của Bô Công Thương. Với nhiều ưu điểm như: Mua bán 2 chiều, T0, miễn lãi margin ... Liên hệ với tôi để hợp tác và nhận các tư vấn tốt nhất về thị trường hàng hoá.

Hỗ trợ - Tư vấn: 096.696.1696 - Mở TK Miễn phí tại đây !!!